平均83.59% 股票私募仓位再创年内新高
编辑：admin 日期：2025-12-22 08:52:57 / 人气：
数据显示，截至12月12日，股票私募仓位指数达83.59%，较12月5日提升0.61个百分点。拉长时间来看，该指数已经刷新年内新高。
从仓位分布来看，截至12月12日，满仓（仓位高于80%）的股票私募占比升至70.34%，今年以来首次突破七成关口。同期，中等（仓位在五成至八成）仓位、低仓（仓位在两成至五成）和空仓（仓位低于两成）私募占比均相较于上一周有所回落。
融智投资FOF基金经理李春瑜在接受上海证券报记者采访时称，今年以来，以科技为代表的新质生产力相关板块表现突出，赚钱效应凸显，带动私募产品净值回升，增量资金加速借基入市。与此同时，政策层面持续释放对资本市场长期健康发展的积极信号，A股中长期走势向好逐步成为市场共识，叠加年末业绩冲刺需求，进一步激发了私募的配置动力。
分规模而言，手握重金的百亿级私募近期攻势更猛。数据显示，截至12月12日，管理规模在100亿元以上和管理规模在50亿元至100亿元之间的股票私募仓位指数分别升至89.47%和87.32%，前者满仓比例高达79.63%，年内首次接近八成关口。
小私募仓位也愈发积极。截至12月12日，除5亿元规模以下的私募外，其余规模梯队的股票私募仓位指数均已突破82%。
淡水泉投资在接受记者采访时称，岁末年初的行情往往是政策、流动性、基本面与市场情绪等多重因素共振的结果。目前，政策与流动性支撑稳固，企业基本面逐渐显现结构性边际改善，外部压力也有所缓和。总体来看，这些因素转向积极有望为跨年行情创造条件。接下来，可以观察市场能否凝聚共识，形成具备持续性的主线，以便为新一轮布局做好准备。
从布局方向来看，AI仍是机构重点关注的领域。
易同投资创始人张科兵在接受记者采访时直言，AI时代最大的风险可能是没有投资AI，AI正在也必将更深刻地改变世界。从配置角度来看，他认为，AI投资需要守正出奇。“守正”是指配置在基础设施等具有稳定自由现金流的基本层企业，“出奇”则是拿出一部分比例，前瞻性投资于那些当前市值不大，但未来愿景广阔的AI应用公司。
“全球资本开支正在围绕AI计划展开，未来AI可能会带来全球GDP的再次高速增长，科技股的行情才刚刚开始。”止于至善总经理何理在接受上海证券报记者采访时表示。
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