工银战略转型股票A：2025年上半年末换手率为30.72%
编辑：admin 日期：2025-09-05 13:33:44 / 人气：
该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至9月3日，单位净值为3.918元。基金经理是杜洋，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，工银产业升级股票A近一年复权单位净值增长率最高，达60.73%；工银战略转型股票A最低，为30.82%。
基金管理人在半年报中表示，展望下半年，重点关注两个方向，一是景气度逐步见底回升的成长类风格，立足于 2-3 年维度，选择业绩弹性比较大、当前估值水平不高、长期竞争力经受住考验的标的逐步增持；二是伴随宏观经济风险缓释、有望估值修复的价值风格，尤其是选择当前中长期预期较为悲观的环节，风险因素可能已经被估值充分定价，未来有希望出现估值修复的机会。
截至9月3日，工银战略转型股票A近三个月复权单位净值增长率为10.55%，位于同类可比基金3/5；近半年复权单位净值增长率为13.47%，位于同类可比基金3/5；近一年复权单位净值增长率为30.82%，位于同类可比基金5/5；近三年复权单位净值增长率为1.69%，位于同类可比基金4/5。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为24.47倍，同类均值为9.18倍；加权市净率（LF）约0.94倍，同类均值为0.58倍；加权市销率（TTM）约0.54倍，同类均值为1.04倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.06%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.36%，加权年化净资产收益率为0.04%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1302，位于同类可比基金4/5。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为29.14%，同类可比基金排名3/5。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为15.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.44%，同类平均为88.34%。2022年末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.15%。
截至2025年上半年末，基金规模为21.71亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计16.47万户，合计持有6.08亿份。其中管理人员工持有144.88万份，占比0.24%，机构持有份额占比1.90%，个人投资者占比98.10%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约30.72%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国建筑、杭州银行、江苏银行、成都银行、华发股份、艾力斯、金地集团、索菲亚。
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